TABLICA X-4/1. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
Całkowite zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (tysiące NCU) | |||||||||||
Rodzaj nakładów |
z
|
Współczynnik obrotua |
Budowa |
Eksploatacja | |||||||
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | ||||
Zdolności produkcyjne (%) |
|
|
– |
– |
55 |
75 |
90 |
100 |
100 |
100 | |
1. Zapasy razem |
X-3/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Surowce |
X-3/1 |
– |
– |
400 |
21 |
21 |
– |
– |
– |
– | |
Surowiec A |
X-3/1 |
4 |
– |
– |
316 |
432 |
518 |
575 |
575 |
575 | |
Surowiec B |
X-3/1 |
12 |
– |
– |
99 |
134 |
161 |
179 |
179 |
179 | |
Zaopatrzenie fabryczne |
X-3/l |
12 |
– |
– |
21 |
28 |
34 |
37 |
37 |
37 | |
Części zamienne |
X-3/l |
2 |
– |
– |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 | |
Produkcja w toku |
|
40 |
– |
– |
129 |
162 |
186 |
203 |
203 |
203 | |
Wyroby gotowe |
|
24 |
– |
– |
236 |
291 |
331 |
358 |
358 |
358 | |
2. Należności |
|
12 |
– |
– |
501 |
611 |
695 |
750 |
750 |
750 | |
3. Gotówka w kasie |
|
24 |
– |
– |
123 |
136 |
146 |
153 |
153 |
153 | |
AKTYWA BIEŻĄCE |
|
|
– |
400 |
1571 |
1940 |
2196 |
2380 |
2380 |
2380 | |
4. Pasywa bieżące |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zobowiązania bieżące |
X-3/1 |
24 |
– |
– |
216 |
270 |
310 |
337 |
337 |
337 | |
ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY NETTO |
|
– |
400 |
1355 |
1670 |
1886 |
2043 |
2043 |
2043 | ||
ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU OBROTOWEGO |
|
– |
400 |
955 |
315 |
216 |
157 |
– |
– | ||
Udział zagraniczny (%) |
|
|
– |
62,5 |
34,2 |
37,8 |
39,9 |
40,9 |
40,9 |
40,9 | |
Projekt/wariant: przykład, aneks 1 a współczynnik obrotu oblicza się następująco
Data: 19xx/xx/xx CTO = 360/ MDC (minimum dni pokrycia)