TABLICA X-8/2. Tablica przepływów pieniężnych dla planowania finansowego: część zagraniczna lub krajowa

Tablica przepływów pieniężnych dla planowania finansowego (tysiące NCU)

Zagraniczne [X]

Krajowe [  ]

z
tablicy

Budowa

Produkcja

Wartość końcowa

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

WPŁYWY PIENIĘŻNE OGÓŁEM

1070

2230

2054

2834

3389

3760

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

37550

3750

3750

3750

1486

1. Wpływy pieniężne

Kapitał zakładowy

X-7/3

350

350

Kredyty długoterminowe

X-7/3

720

1880

Finansowanie krótkookresowe

X-7/3

54

19

14

10

2. Wpływy operacyjne

Przychody ze sprzedaży

III-1

2000

2815

3375

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

_

Dochody finansowe (odsetki)

3. Inne przychody

1486

WYDATKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM

1070

2180

1871

2759

3139

3282

3149

3507

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

4. Przyrost środków trwałych

Środki trwałe

X-l/2

1000

1790

400

Wydatki przedprodukcyjne (bez zapłaconych odsetek)

X-2/2

41

7

5. Przyrost aktywów bieżących

X-4/2

250

268

186

137

92

6. Koszty operacyjne

X-3/2

1295

1755

2100

2330

2330

2330

2330

2330

2330

2330

2330

2330

2330

2330

2330

7. Koszty marketingu

X-3/2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8. Podatek dochodowy

X-10

9. Odsetki od kredytów

X-7/5

29

133

208

198

156

114

73

31

10. Spłaty rat kredytów

X-7/5

520

520

520

520

520

11. Dywidendy wypłacone

X-10

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

NADWYŻKA (DEFICYT)

50

183

75

250

478

601

243

1194

1194

1194

1194

1194

1194

1194

1194

1194

1486

SKUMULOWANE SALDO PIENIĘŻNE

50

233

308

558

1036

1633

1876

3070

4264

5458

6652

7846

9040

10234

11428

12622

14108

Projekt/wariant: przykład, aneks 1.

Data: 19xx/xx/xx