TABLICA X-4/2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy: nakłady zagraniczne lub krajowe
Całkowite zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (tysiące NCU) |
Zagraniczny [X] |
Krajowy [ ] | ||||||||||
Rodzaj nakładów |
z
|
Współczynnik obrotua |
Budowa |
Eksploatacja | ||||||||
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | |||||
Zdolności produkcyjne (%) |
|
|
– |
– |
55 |
75 |
90 |
100 |
100 |
100 | ||
1. Zapasy razem |
X-3/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Surowce |
X-3/2 |
– |
– |
250 |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Surowiec A |
X-3/2 |
4 |
– |
– |
316 |
432 |
518 |
575 |
575 |
575 | ||
Surowiec B |
X-3/2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Zaopatrzenie fabryczne |
X-3/2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Części zamienne |
X-3/2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Produkcja w toku |
|
40 |
– |
– |
32 |
44 |
52 |
58 |
58 |
58 | ||
Wyroby gotowe |
|
24 |
– |
– |
54 |
73 |
87 |
97 |
97 |
97 | ||
2. Należności |
|
12 |
– |
– |
116 |
155 |
183 |
203 |
203 |
203 | ||
3. Gotówka w kasie |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
AKTYWA BIEŻĄCE |
|
|
– |
250 |
518 |
704 |
841 |
933 |
933 |
933 | ||
4. Pasywa bieżące |
|
|
|
|
54 |
73 |
88 |
97 |
97 |
97 | ||
Zobowiązania bieżące |
X-3/2 |
24 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY NETTO |
|
– |
250 |
464 |
631 |
753 |
836 |
836 |
836 | |||
ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU OBROTOWEGO |
|
– |
250 |
214 |
167 |
122 |
83 |
– |
– | |||
Udział w całości (%) |
|
|
|
62.5 |
34.2 |
37.8 |
39.9 |
40.9 |
40.9 |
40.9 | ||
Projekt/wariant: przykład, aneks 1 a współczynnik obrotu oblicza się następująco
Data: 19xx/xx/xx CTO = 360/ MDC (minimum dni pokrycia)